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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強A	004788	2025-07-03	1.9313	1.9313	0.37%	正常開放	購買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強C	004789	2025-07-03	1.9164	1.9164	0.38%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-07-03	0.7227	0.8257	0.10%	正常開放	購買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-07-03	0.7211	0.8241	0.10%	正常開放	購買	開通
富榮?？祷旌螦	005104	2025-07-03	1.0546	1.0546	0.14%	正常開放	購買	開通
富榮?？祷旌螩	005105	2025-07-03	1.0392	1.0392	0.14%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-07-03	1.8993	1.8993	0.12%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-07-03	1.8672	1.8672	0.11%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合A	006109	2025-07-03	0.5601	1.3023	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合C	006110	2025-07-03	0.4185	0.4185	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-07-03	0.8985	0.8985	0.36%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-07-03	0.8842	0.8842	0.35%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-07-03	0.9005	0.9005	0.09%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-07-03	0.8873	0.8873	0.08%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-07-03	0.9225	0.9225	0.48%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-07-03	0.9094	0.9094	0.48%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合A	015657	2025-07-03	1.0963	1.0963	0.30%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合C	015658	2025-07-03	1.0883	1.0883	0.29%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-07-03	1.2895	1.3655	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-07-03	1.2882	1.2882	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-07-03	0.9628	0.9628	0.04%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-07-03	0.9558	0.9558	0.03%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-07-03	1.0726	1.4071	0.03%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-07-03	1.0550	1.2067	0.03%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-07-03	0.8721	0.9217	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-07-03	0.8026	0.8521	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-07-03	1.0977	1.1302	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債A	006488	2025-07-03	1.0242	1.2054	0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債C	007907	2025-07-03	1.0412	1.1811	0.01%	正常開放	購買	開通