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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強A	004788	2025-07-04	1.9442	1.9442	0.67%	正常開放	購買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強C	004789	2025-07-04	1.9292	1.9292	0.67%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-07-04	0.7099	0.8129	-1.77%	正常開放	購買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-07-04	0.7083	0.8113	-1.78%	正常開放	購買	開通
富榮?？祷旌螦	005104	2025-07-04	1.0508	1.0508	-0.36%	正常開放	購買	開通
富榮福康混合C	005105	2025-07-04	1.0355	1.0355	-0.36%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-07-04	1.8644	1.8644	-1.84%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-07-04	1.8329	1.8329	-1.84%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合A	006109	2025-07-04	0.5619	1.3041	0.32%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合C	006110	2025-07-04	0.4198	0.4198	0.31%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-07-04	0.9006	0.9006	0.23%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-07-04	0.8863	0.8863	0.24%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-07-04	0.9020	0.9020	0.17%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-07-04	0.8888	0.8888	0.17%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-07-04	0.9155	0.9155	-0.76%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-07-04	0.9025	0.9025	-0.76%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合A	015657	2025-07-04	1.0904	1.0904	-0.54%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合C	015658	2025-07-04	1.0825	1.0825	-0.53%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-07-04	1.2898	1.3658	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-07-04	1.2885	1.2885	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-07-04	0.9630	0.9630	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-07-04	0.9560	0.9560	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-07-04	1.0729	1.4074	0.03%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-07-04	1.0553	1.2070	0.03%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-07-04	0.8726	0.9222	0.06%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-07-04	0.8030	0.8525	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-07-04	1.0978	1.1303	0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債A	006488	2025-07-04	1.0244	1.2056	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債C	007907	2025-07-04	1.0414	1.1813	0.02%	正常開放	購買	開通