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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	004788	2025-07-02	1.9241	1.9241	-0.12%	正常開放	購買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	004789	2025-07-02	1.9092	1.9092	-0.13%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-07-02	0.7220	0.8250	-1.04%	正常開放	購買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-07-02	0.7204	0.8234	-1.04%	正常開放	購買	開通
富榮福康混合A	005104	2025-07-02	1.0531	1.0531	0.22%	正常開放	購買	開通
富榮?？祷旌螩	005105	2025-07-02	1.0377	1.0377	0.22%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-07-02	1.8971	1.8971	-1.87%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-07-02	1.8651	1.8651	-1.87%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合A	006109	2025-07-02	0.5600	1.3022	-0.18%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合C	006110	2025-07-02	0.4184	0.4184	-0.19%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-07-02	0.8953	0.8953	0.08%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-07-02	0.8811	0.8811	0.07%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-07-02	0.8997	0.8997	-1.97%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-07-02	0.8866	0.8866	-1.97%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-07-02	0.9181	0.9181	0.17%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-07-02	0.9051	0.9051	0.17%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合A	015657	2025-07-02	1.0930	1.0930	-1.57%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合C	015658	2025-07-02	1.0851	1.0851	-1.57%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-07-02	1.2893	1.3653	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-07-02	1.2880	1.2880	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-07-02	0.9624	0.9624	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-07-02	0.9555	0.9555	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-07-02	1.0723	1.4068	0.08%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-07-02	1.0547	1.2064	0.09%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-07-02	0.8717	0.9213	0.09%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-07-02	0.8022	0.8517	0.10%	正常開放	購買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-07-02	1.0977	1.1302	0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債A	006488	2025-07-02	1.0241	1.2053	0.04%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債C	007907	2025-07-02	1.0411	1.1810	0.04%	正常開放	購買	開通