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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強A	004788	2025-06-30	1.9152	1.9152	0.37%	正常開放	購買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強C	004789	2025-06-30	1.9004	1.9004	0.36%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-06-30	0.7314	0.8344	0.90%	正常開放	購買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-06-30	0.7298	0.8328	0.90%	正常開放	購買	開通
富榮?？祷旌螦	005104	2025-06-30	1.0455	1.0455	0.72%	正常開放	購買	開通
富榮福康混合C	005105	2025-06-30	1.0302	1.0302	0.71%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-06-30	1.9467	1.9467	1.94%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-06-30	1.9139	1.9139	1.94%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合A	006109	2025-06-30	0.5598	1.3020	0.13%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合C	006110	2025-06-30	0.4183	0.4183	0.14%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-06-30	0.8938	0.8938	0.52%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-06-30	0.8796	0.8796	0.50%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-06-30	0.9289	0.9289	1.28%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-06-30	0.9153	0.9153	1.27%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-06-30	0.9117	0.9117	1.11%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-06-30	0.8988	0.8988	1.10%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合A	015657	2025-06-30	1.1148	1.1148	1.68%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合C	015658	2025-06-30	1.1068	1.1068	1.67%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-06-30	1.2889	1.3649	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-06-30	1.2876	1.2876	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-06-30	0.9621	0.9621	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-06-30	0.9551	0.9551	0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-06-30	1.0709	1.4054	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-06-30	1.0533	1.2050	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-06-30	0.8710	0.9206	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-06-30	0.8016	0.8511	0.04%	正常開放	購買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-06-30	1.0976	1.1301	0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債A	006488	2025-06-30	1.0234	1.2046	-0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債C	007907	2025-06-30	1.0404	1.1803	-0.01%	正常開放	購買	開通