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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強A	004788	2025-07-01	1.9265	1.9265	0.59%	正常開放	購買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強C	004789	2025-07-01	1.9116	1.9116	0.59%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-07-01	0.7296	0.8326	-0.25%	正常開放	購買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-07-01	0.7280	0.8310	-0.25%	正常開放	購買	開通
富榮?？祷旌螦	005104	2025-07-01	1.0508	1.0508	0.51%	正常開放	購買	開通
富榮福康混合C	005105	2025-07-01	1.0354	1.0354	0.50%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-07-01	1.9332	1.9332	-0.69%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-07-01	1.9006	1.9006	-0.69%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合A	006109	2025-07-01	0.5610	1.3032	0.21%	正常開放	購買	開通
富榮價值精選混合C	006110	2025-07-01	0.4192	0.4192	0.22%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-07-01	0.8946	0.8946	0.09%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-07-01	0.8805	0.8805	0.10%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-07-01	0.9178	0.9178	-1.19%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-07-01	0.9044	0.9044	-1.19%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-07-01	0.9165	0.9165	0.53%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-07-01	0.9036	0.9036	0.53%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合A	015657	2025-07-01	1.1104	1.1104	-0.39%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合C	015658	2025-07-01	1.1024	1.1024	-0.40%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-07-01	1.2891	1.3651	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-07-01	1.2878	1.2878	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-07-01	0.9622	0.9622	0.01%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-07-01	0.9553	0.9553	0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-07-01	1.0714	1.4059	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-07-01	1.0538	1.2055	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-07-01	0.8709	0.9205	-0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-07-01	0.8014	0.8509	-0.02%	正常開放	購買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-07-01	1.0976	1.1301	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債A	006488	2025-07-01	1.0237	1.2049	0.03%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債C	007907	2025-07-01	1.0407	1.1806	0.03%	正常開放	購買	開通