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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	004788	2025-07-09	1.9451	1.9451	-0.13%	正常開放	購買	開通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	004789	2025-07-09	1.9300	1.9300	-0.14%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮福鑫混合A	004794	2025-07-09	0.7066	0.8096	-0.98%	正常開放	購買	開通
富榮福鑫混合C	004795	2025-07-09	0.7050	0.8080	-0.98%	正常開放	購買	開通
富榮福康混合A	005104	2025-07-09	1.0671	1.0671	-0.07%	正常開放	購買	開通
富榮福康混合C	005105	2025-07-09	1.0515	1.0515	-0.08%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合A	005164	2025-07-09	1.8828	1.8828	-0.68%	正常開放	購買	開通
富榮福錦混合C	005165	2025-07-09	1.8510	1.8510	-0.68%	正常開放	購買	開通
富榮價(jià)值精選混合A	006109	2025-07-09	0.5626	1.3048	0.07%	正常開放	購買	開通
富榮價(jià)值精選混合C	006110	2025-07-09	0.4204	0.4204	0.10%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合A	012545	2025-07-09	0.9075	0.9075	-0.15%	正常開放	購買	開通
富榮福銀混合C	012546	2025-07-09	0.8930	0.8930	-0.16%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合A	013345	2025-07-09	0.9123	0.9123	0.64%	正常開放	購買	開通
富榮信息技術(shù)混合C	013346	2025-07-09	0.8989	0.8989	0.64%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合A	012876	2025-07-09	0.9340	0.9340	0.09%	正常開放	購買	開通
富榮福耀混合C	012877	2025-07-09	0.9207	0.9207	0.08%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合A	015657	2025-07-09	1.0959	1.0959	-0.69%	正常開放	購買	開通
富榮研究優(yōu)選混合C	015658	2025-07-09	1.0879	1.0879	-0.68%	正常開放	購買	開通

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	基金狀態(tài)	交易	定投
富榮富興純債A	004441	2025-07-09	1.2898	1.3658	-0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富興純債C	021917	2025-07-09	1.2885	1.2885	-0.01%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券A	013520	2025-07-09	0.9632	0.9632	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮中短債債券C	013521	2025-07-09	0.9562	0.9562	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債A	003999	2025-07-09	1.0728	1.4073	-0.01%	正常開放	購買	開通
富榮富祥純債C	021394	2025-07-09	1.0553	1.2070	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券A	004792	2025-07-09	0.8731	0.9227	0.05%	正常開放	購買	開通
富榮富乾債券C	004793	2025-07-09	0.8032	0.8527	0.04%	正常開放	購買	開通
富榮富恒兩年定開債	009506	2025-07-09	1.0980	1.1305	0.01%	暫停交易	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債A	006488	2025-07-09	1.0240	1.2052	0.00%	正常開放	購買	開通
富榮富開1-3年國開債純債C	007907	2025-07-09	1.0410	1.1809	-0.01%	正常開放	購買	開通