認(rèn)購(gòu)：指在基金發(fā)行期間，投資者申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為，此時(shí)基金尚未開(kāi)始運(yùn)作，發(fā)行價(jià)一般為1元。
申購(gòu)：指基金發(fā)行結(jié)束并合同生效后，投資者申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為。此時(shí)基金已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)作，單位價(jià)格有所波動(dòng)不一定仍為1元。
贖回：指基金份額持有人將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為，可通俗理解為賣出。
基金凈值：即每一份基金份額的價(jià)格，可通俗理解為市價(jià)，基金凈值乘以持有人該基金的份額總數(shù)即為該基金的總市值。
基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人申請(qǐng)將其持有基金份額轉(zhuǎn)換為同一家基金公司管理且在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)的其他基金份額的行為。相比于直接贖回原持有的基金再申購(gòu)另一只基金，基金轉(zhuǎn)換在擬轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率上，只需支付轉(zhuǎn)出及轉(zhuǎn)入基金之間的申購(gòu)費(fèi)差價(jià)，而不需全額支付擬轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)。同時(shí)轉(zhuǎn)換操作，轉(zhuǎn)入基金的贖回成交凈值及轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)成交凈值均按轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日當(dāng)天的凈值成交，在時(shí)效上更有優(yōu)勢(shì)。
轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人將基金份額從原銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移到另一家銷售機(jī)構(gòu)的行為。
定期定額投資計(jì)劃：簡(jiǎn)稱定投，指投資者通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。
T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資者申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)放日，通常工作日內(nèi)15:00前的交易為當(dāng)天申請(qǐng)的交易，15:00后的交易為第二個(gè)工作日當(dāng)天申請(qǐng)的交易。
T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）。
代銷機(jī)構(gòu)：指代理銷售我司基金的機(jī)構(gòu)，如銀行、券商等。
直銷機(jī)構(gòu)：指基金公司的網(wǎng)上直銷或柜臺(tái)直銷。
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