久久久久久精品一级毛片,久久久噜噜噜久久久蜜臀,国产精品无码AV五月天,亚洲中文字幕一区

<samp id="scsco"><tbody id="scsco"></tbody></samp>

<strike id="scsco"></strike>

債券型 > 富榮富祥純債A

基金詳情

持倉債券(2025-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	240215	24國開15	700,000	73,237,567.12	8.56
2	2404125	24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)25	600,000	59,909,736.26	7.00
3	232480010	24浙商銀行二級資本債01	500,000	51,895,895.89	6.06
4	230203	23國開03	500,000	51,674,178.08	6.04
5	232400014	24民生銀行二級資本債01	500,000	51,248,287.67	5.99

持倉債券(2024-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230023	23附息國債23	700,000	86,585,000	8.20
2	2028013	20農(nóng)業(yè)銀行二級01	600,000	61,518,410.96	5.83
3	240018	24附息國債18	600,000	61,477,989.04	5.83
4	240301	24進(jìn)出01	600,000	61,191,147.54	5.80
5	240011	24附息國債11	500,000	52,731,008.29	5.00

持倉債券(2024-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210215	21國開15	700,000	74,405,704.11	6.21
2	2028041	20工商銀行二級01	700,000	71,396,106.85	5.96
3	2028013	20農(nóng)業(yè)銀行二級01	700,000	71,249,912.33	5.95
4	240301	24進(jìn)出01	700,000	71,051,759.56	5.93
5	09240202	24國開清發(fā)02	700,000	70,904,726.03	5.92

持倉債券(2024-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230009	23附息國債09	200,000	23,134,224.04	21.61
2	160213	16國開13	100,000	10,503,166.67	9.81
3	210208	21國開08	100,000	10,434,101.09	9.75
4	230202	23國開02	100,000	10,242,715.85	9.57
5	019727	23國債24	91,000	9,265,532.74	8.66

持倉債券(2024-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	100,000	10,259,219.18	15.60
2	230203	23國開03	100,000	10,232,418.03	15.56
3	200203	20國開03	100,000	10,179,366.12	15.48
4	102280933	22南部新城MTN002	50,000	5,290,473.77	8.05
5	101901175	19宜昌交投MTN001	50,000	5,152,848.09	7.84

持倉債券(2023-12-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	200203	20國開03	100,000	10,420,035.62	14.87
2	230201	23國開01	100,000	10,201,166.67	14.56
3	210012	21附息國債12	100,000	10,106,658.47	14.42
4	230013	23附息國債13	100,000	10,082,289.62	14.39
5	102280933	22南部新城MTN002	50,000	5,222,907.65	7.45

持倉債券(2023-09-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	230201	23國開01	400,000	40,564,360.66	11.73
2	210203	21國開03	300,000	31,206,442.62	9.02
3	200203	20國開03	300,000	31,036,865.75	8.97
4	138835	23中財(cái)C1	300,000	31,024,684.93	8.97
5	230203	23國開03	300,000	30,797,128.77	8.90

持倉債券(2023-06-30)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	210203	21國開03	400,000	41,396,786.89	6.31
2	230201	23國開01	400,000	40,388,054.64	6.16
3	210207	21國開07	400,000	40,385,901.64	6.16
4	230406	23農(nóng)發(fā)06	400,000	40,112,382.51	6.12
5	230206	23國開06	400,000	40,103,278.69	6.12

持倉債券(2023-03-31)

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220206	22國開06	500,000	50,764,643.84	7.24
2	220211	22國開11	500,000	50,513,739.73	7.20
3	230202	23國開02	500,000	50,223,835.62	7.16
4	230203	23國開03	500,000	50,124,178.08	7.15
5	230201	23國開01	500,000	50,092,950.82	7.14

国产精品大屁股白浆视频| 老湿机香蕉久久久久久| 久久久久久久久岛国免费| 亚洲高清淫秽黄色录像片| 欧美日韩亚洲中文综合网| 337p日本欧洲亚洲大胆精品| 欧洲亚洲一区二区三区国产| 国产v欧美v日本v精品| 欧美一区二区三区东南亚| 亚洲一区二区三区| 中文字字幕在线亚洲乱码| 亚洲午夜精品久久成人av| 一本色道久久鬼综合88| 精品久久一区二区三区三州| 十八禁久久一区二区精品| 九九免费精品视频在这里| 久久久久久久久免费无码| 日久精品不卡一区二区| 国语自产少妇精品视频| 永久免费的青青在线视频| 国产精品98福利小视频| 国产在线 | 日韩| 亚洲一级无码无遮挡毛片| 韩国黄色一级免费在线播放| 操亚洲骚逼网站| 欧美日韩亚洲一区二区超碰| 国产精品一级久久久久久久| 久久久久久久久精久久久| 久久综合给合久久狠狠狠| 国产亚洲一区二区精品久久| 日韩av加勒比手机在线| 白嫩无码人妻熟妇啪啪区| 国产激情久久久久久熟女老人| 国产精品一区二区三区不卡| 日本一区二区三区成人在线| 国产色悠悠综合在线观看| 91视在线国内在线播放| 快点来射我嘴里在线观看| 久久综合狠狠综合久久| 亚洲欧美成人av在线观看| 国产精品综合色高清在线|

<samp id="202ac"></samp>

<ul id="202ac"><pre id="202ac"></pre></ul>

<ul id="202ac"><pre id="202ac"></pre></ul>