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債券型 > 富榮富乾債券A

基金詳情

重倉股票(2025-03-31)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
600519 貴州茅臺 1,700 2,653,700 3.07
600309 萬華化學 36,900 2,480,049 2.87
601318 中國平安 23,700 1,223,631 1.42
600941 中國移動 9,300 998,448 1.16
000858 五 糧 液 7,000 919,450 1.06
000333 美的集團 10,200 800,700 0.93
600276 恒瑞醫(yī)藥 15,000 738,000 0.85
600036 招商銀行 15,600 675,324 0.78
600887 伊利股份 21,100 592,488 0.69
000538 云南白藥 9,600 545,280 0.63

持倉債券(2025-03-31)

序號債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 230203 23國開03 300,000 31,004,506.85 35.90
2 200208 20國開08 200,000 20,504,147.95 23.74
3 220203 22國開03 200,000 20,406,273.97 23.63
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